Cada vez mais investidores individuais estão recorrendo à inteligência artificial para pesquisar ações e investir para obter vantagem no mercado.
Um usuário do Reddit disse recentemente que usou o modelo de linguagem grande Claude Opus 4.6 da startup de IA Anthropic para construir um sistema de seleção de ações baseado no presidente da Berkshire Hathaway Inc. Warren Buffettfilosofia de investimento. O objetivo do experimento era simples: ver até que ponto a IA poderia ser eficaz na seleção de ações e ver como um portfólio baseado em modelo poderia funcionar ao longo do tempo.
O Redditor postou listas de investidores LLM de Buffett de 1977 a 2024, pedindo-lhes que isolassem os princípios de investimento mais comuns e construíssem um sistema de pontuação em torno deles. Uma amostra cega de 50 ações exclusivamente financeiras foi selecionada para o modelo: 20 ações da Berkshire, 15 ações de valor e 15 ações especulativas.
De acordo com um usuário do Reddit, o portfólio de IA gerou um retorno de cerca de 134% em relação a 2020 em uma simulação de backtesting, superando o desempenho do portfólio igualmente ponderado de Buffett e do S&P 500. O portfólio ponderado real de Buffett ainda proporcionou um retorno de cerca de 165%, em grande parte devido à grande posição da Berkshire na Apple Inc. (NASDAQ:AAPL).
Vejamos algumas escolhas de modelos de IA importantes e surpreendentes.
(NASDAQ:GOOGL, GOG)) era a maior participação no portfólio projetado por IA. No ano passado, as ações da empresa aumentaram 71%. No final de dezembro, a Berkshire Hathaway tinha ações da empresa no valor de US$ 5,59 bilhões.
Tendências: Uma má contratação pode atrasar sua startup por anos. Aqui estão os 5 fundadores de empresas de contratação que são mais frequentemente mal avaliados – e por quê
As ações da Visa Inc. (NYSE:V) caíram 12% em relação ao ano passado. No final do ano passado, a Berkshire detinha uma participação de 2,91 mil milhões de dólares na gigante dos pagamentos.
Embora a Berkshire Hathaway possuísse anteriormente a Procter & Gamble Co. (NYSE:PG), as ações desta empresa não fazem parte de seu portfólio atual. As ações do PG caíram 4,3% nos últimos 12 meses.
A maior surpresa do portfólio foi a Coinbase Global Inc. (NASDAQ:COIN). Buffett historicamente se manteve afastado das criptomoedas e muitas vezes se manifestou contra elas. O postador do Reddit indicou que o algoritmo de IA provavelmente escolheu a Coinbase porque suas métricas financeiras faziam com que parecesse mais um investimento de valor do que uma jogada de criptomoeda.
“Está indo bem agora, parecendo uma empresa de valor com margem de lucro de aproximadamente 39% e dívida baixa”, disse ele. “Dependendo de como você vê esse experimento, escolher a Coinbase pode significar algo bom ou ruim.”
